Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 01.01.2022
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 372
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3020.2014040.000 Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по
указанному имуществу)
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года
585,019.02
46,389.03
12,652.05
525,977.94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
N п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица измерения
Количество
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
x
x
x
1
1
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
0.00
2. Доходы в виде целевых субсидий
N п/п
Код (наименование)
субсидии
1
2
Направления
Расчет
расходования субсидии (обоснование) *
3
Сумма, руб.
4
5
Итого
x
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного
согласованного локального сметного расчета.
0.00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
N п/п
Наименование услуги
(работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 1-3 лет
дети
20.00
98,478.93
1,969,522.71
2
"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования", дети от 3-8 лет
дети
137.00
98,478.93
13,491,613.41
3
4
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
2
x
x
Сверх установленного муниципального задания
Итого
x
x
x
x
Расчет (обоснование)
3
Сумма, руб.
4
Примечание
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
N п/п
1
Вид деятельности
2
44,704.00
604,159.88
16,110,000.00
1
2
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы
за присмотр и уход за
детьми в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)
20 дет. * 2790 руб. *12
мес. * 0,75 + 137 дет. *
3270 руб. *12 мес. *
0,75
4,534,000.00
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Удержание из заработной
платы сотрудников за
питание
3
Логоритмика
4
Азбука от А до Я
5
Фитнес для малышей
6
Театральная студия
47,000.00
1450 руб. * 45 чел. * 7
мес.
1600 руб. * 35 чел. * 7
мес.
1450 руб. * 15 чел. * 7
мес.
2600 руб. * 5 чел. * 7
мес.
456,750.00
392,000.00
152,250.00
91,000.00
7
Итого
x
5,673,000.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
111, 112, 119
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
руб.
расписанию, руб.
тарификации, руб.
местный бюджет
областной бюджет
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
1
2
3
4
179,563.22
2,154,758.64
211,433.95
2,537,207.40
456,586.01
5,479,032.12
2,154,758.64
2,537,207.40
5,479,032.12
Фонд оплаты
труда в год, руб.
5
10,170,998.16
10,170,998.16
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
в месяц
в год
1
2
51,975.29
560,660.40
560,660.40
Источник финансового обеспечения
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование выплаты
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
Количество
Количество
выплаты на одного
Сумма, руб.
работников, чел.
дней
работника в день, руб.
3
4
5
6
x
x
x
0.00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество
Размер
работников,
выплат в год на
выплаты
Сумма, руб.
получающих пособие,
одного
(пособия) в
чел.
работника, руб.
месяц, руб.
3
4
5
6
x
x
57.50
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
2
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в
том числе
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
3
4
x
10,170,998.16
2,237,619.60
x
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
10,170,998.16
313,830.53
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
10,170,998.16
20,342.00
10,170,998.16
518,720.91
x
3,090,513.04
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
1.1
2
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в
том числе
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
3
4
x
560,660.40
123,345.29
x
2.1
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
560,660.40
16,259.15
2.2
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
560,660.40
1,121.32
3
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%
560,660.40
28,593.68
x
169,319.44
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
111, 321
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
N п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)
Итого
Размер одной выплаты,
Количество
Общая сумма
руб.
выплат в год, ед. выплат, руб.
3
4
5
5,207.40
12
62,488.80
x
x
62,488.80
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851, 852, 853
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
2,032,000.00
2.2
44,704.00
40,277,325.00
1.5
604,159.88
x
648,863.88
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
84,682.00
2.2
1,863.00
640,200.00
1.5
9,603.00
x
11,466.00
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
Количество
Общая сумма
руб.
выплат в год, ед. выплат, руб.
3
4
x
x
5
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество
выплат в год
4
Общая сумма
выплат, руб.
5
x
x
0.00
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244, 247
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год единицу, руб.
3
4
5
6
12
576.00
6,912.00
12
1,920.00
23,040.00
x
x
x
29,952.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год единицу, руб.
3
4
5
6
12
24.00
288.00
12
80.00
960.00
x
x
x
1,248.00
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
0
0.00
Сумма, руб.
5
0.00
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Тариф (с
Размер потребления
учетом НДС), Индексация, % Сумма, руб. *
ресурсов
руб.
4
5
6
7
276.57
2,029.70
561,364.00
33,489.92
8.06
270,000.00
5,242.34
36.16
189,542.06
98.93
597.35
59,093.94
x
x
x
1,080,000.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Тариф (с
Размер потребления
учетом НДС), Индексация, % Сумма, руб. *
ресурсов
руб.
4
5
6
7
11.08
2,029.70
22,490.00
1,507.05
8.06
12,150.00
236.75
36.16
8,560.00
3.01
597.35
1,800.00
x
x
x
45,000.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость с
Ставка
Количество
учетом НДС,
арендной платы
руб.
4
5
6
x
x
0.00
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость
Количество
работ (услуг),
Объект
работ (услуг)
руб.
3
4
5
1
2
3
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
5,377.02
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
21,888.00
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
11
29,040.00
4
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
7,538.92
5
Техническое обслуживание
УКУТ
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
50,285.00
6
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
1
3,140.00
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
5,782.64
x
123,051.58
7
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
2
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре
x
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Стоимость
Количество
работ (услуг),
Объект
работ (услуг)
руб.
3
4
5
ул. Мамина-Сибиряка,
12
224.00
75а
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
912.00
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
11
1,210.00
4
Техническое обслуживание
контейнерной площадки
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
314.00
5
Техническое обслуживание
УКУТ
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
2,095.00
6
Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
1
131.00
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
12
241.00
x
5,127.00
7
Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
1
Техническое обслуживание
фильтров для воды
2
Услуги СЭС
3
Поверка и клеймение весов
4
Ремонт оборудования
Итого
x
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
3
4
5
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
ул. Мамина-Сибиряка,
75а
x
4
18,486.00
4
6,390.00
1
4,200.00
4
23,000.00
x
52,076.00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
13,285.00
2
37,960.40
3
4
Сертификат ключа
Услуги охраны
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Сертификат ключа
Услуги охраны
Организация и ведение
бухгалтерского учета по
внебюджетной деятельности
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Лабораторный контроль
качества воды
Продление лицензии "ПарусБюджет 8"
Итого
1
2
1
1
x
1,118.00
656,769.14
709,132.54
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
700.00
2
1,582.00
1
1
47.00
27,016.00
1
37,555.20
x
66,900.20
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
2
43,088.16
1
15,000.00
x
58,088.16
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Оборудование
Продукты питания
Итого
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
170,000.00
25,000.00
0
x
195,000.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
N п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
1
2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Хозяйственные товары
Итого
3
4
1
2
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Оборудование
Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Оборудование
Лекарственные препараты
Продукты питания
Сумма, руб.
5
61,535.46
0
x
264,132.53
325,667.99
Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении
органов местного самоуправления городских округов
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
0
x
Сумма, руб.
5
12,652.05
12,652.05
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество, шт.
Средняя
стоимость, руб.
3
4
Сумма, руб.
5
181,000.00
5,000.00
4,491,813.78
4
5
Мягкий инвентарь
Хозяйственный товары
Итого
0
x
Количество договоров,
шт.
3
Стоимость
услуги, руб.
4
x
0.00
45,000.00
227,000.00
4,949,813.78
6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
Наименование расходов
2
Аренда земли
Итого
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x
0.00
